Retrouvez ci-dessous la liste des fonctions pour suivre votre trésorerie dans le logiciel.
Les règlements
Généralités
- Gestion de plusieurs comptes bancaires.
- Possibilité d'être alerté d'un règlement (client et fournisseur) non effectué après x jour de l'échéance.
- Outil de visualisation des abonnements non traités.
- Outil de sélection des règlements non parvenus par client.
- Outil d'affichage d'un prévisionnel de règlement.
Création, modification de règlements
- Possibilité d'enregistrer plusieurs règlements des clients en une fois.
- Possibilité d'enregistrer le paiement de factures fournisseurs en une fois.
- Possibilité d'enregistrer des règlements divers.
Mode de règlements
- Possibilité de créer des modes de règlement qui vont directement en banque (exemple : Carte bancaire).
- Supporte les règlements en plusieurs étapes.
- Gestion des jours de décalage de paiement.
- Support de l'option fin de mois.
- Support l'option le x du mois.
Outils gravitant autour de la trésorerie
- Listing des règlements par période et par banque.
- Listing des mouvements comptables par période.
- Impression, sortie PDF, export vers Microsoft Excel version 97 à 2010 de la liste des règlements avec différentes informations.
- Impression, sortie PDF, export vers Microsoft Excel version 97 à 2010 des mouvements comptables avec différentes informations.
- Impression, sortie PDF, export vers Microsoft Excel version 97 à 2010 de l'encours client.
- Impression, sortie PDF, export vers Microsoft Excel version 97 à 2010 de l'encours fournisseur.
- Impression, sortie PDF, export vers Microsoft Excel version 97 à 2010 des alertes de règlements.